期權交易多頭與空頭頭寸 - 期權交易多頭與空頭頭寸

期權策略: 多頭看跌期權. 期權交易中, 有四種基本交易部位: 看漲期權的多頭與空頭, 看跌期權的多頭與空頭。 如果投資者不想承擔無限的風險, 可以買入期權。 如果投資者不願支付權利金成本而能夠承擔風險, 可以選擇賣出期權。

由於此類期權不允許反向指令, 因此多頭和空頭頭寸的持有人也將立即知道所產生的期貨頭寸。 由於期貨市場在確定行使和轉讓期權之後在較短的時間內繼續進行交易, 因此如果市場參與者願意, 他們可用剩餘的頭寸進行交易。. 空頭頭寸( bear covering/ Short Position) 空頭頭寸是指一種因預料價格會下跌而賣出或使賣出大於買入的頭寸。 空頭頭寸可以通過買入等額的金融工具而平倉。 因空頭頭寸而買入稱“ 空頭回補” ( short covering) 。 在先前未建立多頭頭寸的情況下賣出, 則稱為“ 賣.

頭寸是指資金。 在期貨交易上, 買入期貨合約後, 所持有的頭寸叫多頭頭寸( Long Position) ; 在賣出期貨合約後, 所持有的頭寸叫空頭頭寸( Short Position) 。 至於商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額, 即為淨頭寸。. 期權定價、 分析和全球合作工具 結算 期貨結算 » 當前結算價和持倉量與前一天數值比較。 選擇單個標的物查閱具備相應歷史.
一個意圖平掉一個期權頭寸的投資者必須在此期權的最後一個交易日的交易結束之前完成這一交易。 通常地來說, 距離期權到期日的時間越長, 期權的權利金就越高。. 期權的價格與標的資產價格、 標的資產波動率、 期權執行價格、 期權到期時間、 利率等因素有關, 通常用希臘字母( Greeks) 表示期權價格對于上述影響因素變化的敏感程度, 是期權交易中重要的風險管理指標。.

空頭頭寸是指一種因預料價格會下跌而賣出或使賣出大於買入的頭寸。 空頭頭寸可以通過買入等額的金融工具而平倉。 因空頭頭寸而買入稱“ 空頭回補” ( short covering) 。 在先前未建立多頭頭寸的情況下賣出, 則稱為“ 賣空” ( short. 期權交易多頭與空頭頭寸.


的期權活動主要吸引力在於: 與多頭或空頭頭寸純粹的對稱性風. 看跌期權又稱認沽期權、 賣出期權、 出售期權、 賣權選擇權、 賣方期權、 賣權、 延賣期權或敲出期權, 指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利。.

與股指期貨交易相似, 期權交易屬於衍生品交易, 股指期貨的實質是保證金槓桿交易, 個股期權的實質是通過支付權利金來獲得行使其權利( 同樣是槓桿比例) 。. 期權是現代金融投資和風險管理的重要工具。 本書以深入淺出的語言和大量的程序案例分析, 詳細討論如何在變幻無窮的金融市場, 更為有效地利用期權投資策略的程序化交易, 捕獲各種轉瞬即逝的盈利機會, 並通過計算機的全自動交易實現盈利。.
期權交易( option trading) 期權交易( option trading) , 是從期貨交易發展來的。 期權交易歷史悠久, 其雛形可追溯到公元前1200年。 現代期權交易始於70年代初, 1973年芝加哥期權交易所 ( CBOE) 正式成立, 進行統一化和標準化的期權合約買賣, 1987年5月29日倫敦金屬交易所正式開辦期權交易。. 韓國knp投資咨詢總經理 金學權和訊期貨消息 年9月12日, 由對沖基金網主辦、 方詠投資( 上海) 有限公司承辦、 中國金融期貨交易所特別支持的第八.

頭寸是指資金。 在期貨交易上, 買入期貨合約後, 所持有的頭寸叫多頭頭寸( Long Position) ; 在賣出期貨合約後, 所持有的頭寸叫空頭頭寸( Short Position) 。. 對想從底層股票價格的向下運動中獲利的投資者來說, 多頭看跌期權策略是個理想的工具。.

期權交易多頭與空頭頭寸