外匯遠期協議 - 外匯遠期協議


要訂立外匯遠期合約, 您需選擇出售貨幣、 買入貨幣、 合約期、 合約金額, 及與銀行協議之遠期匯率。 您以出售貨幣為單位的存款金額, 將會在您的結算賬戶中被凍結或以敍造定期存款形式, 於合約到期之日用作外匯遠期交收。. 中國人民銀行在上周五 ( 3 日) 晚間宣布, 自今 ( 6) 日起調高遠期售匯業務外匯風險準備金率至 20% , 一舉拉高外匯投機成本。.
遠期外匯合約可將匯率設定為數日、 數月或數年後特定日期之匯率。 交割作業將於 貴我雙方協議之日期完成, 無論當時之市場匯率多寡皆同。 舉例來說, 若 貴公司預期將在一個月之內自海外買家收取一筆美金款項, 貴公司將需於一個月之後將該筆美金收入. 遠期外匯綜合協議與遠期利率協議的最大區別在於: 前者的保值或投機目標是兩種貨幣間的利率差以及由此決定的遠期差價, 後者的目標則是一國利率的絕對水平。 遠期外匯是最早用來規避匯率風險的衍生性商品工具, 但都在店頭市場( otc) 交易, 缺乏公開交易的市場, 對於交割契約大小、 日期、 、 、 都沒有標準的格式, 僅能滿足少數特定人士的需求。. 一、 業務簡述 外匯遠期利率協議, 是指客戶與工行約定在未來某一日, 交換在約定名義本金基礎上分別以合同利率和參考利率.
Z遠期外匯契約( Forward Exchange Contract) 是指買賣雙方約 定於未來某一時點, 依事先約定的匯率、 貨幣及金額進行 交割的契約。. 遠期外匯綜合協議是指雙方約定買方在結算日按照合同中規定的結算日直接遠期匯率用第二貨幣向賣方買入一定名義金額的原貨幣, 然後在到期日再按合同中規定的到期日直接遠期匯率把一定名義金額的原貨幣出售給賣方的協議.


外匯遠期協議. 什麼是遠期利率協定? 遠期利率協定( Forward Rate Agreement, FRA) 是指買賣雙方約定一適用於未來開始的一段期間內之固定利率與名目本金的契約, 透過此契約, 買方可鎖定未來的借款利率, 但是買賣雙方並不交換名目本金, 僅針對利息差額做結算。.

遠期利率協議( Forward Rate Agreement ) 商品特性 係指雙方約定未來某一特定期間的利率, 到期時交易雙方不需交割本金, 只需依據雙方事先約定之市場指標利率和訂約利率之差額, 乘以訂約名目本金, 以清算利息差額。.
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